МОТОГОНКИ.РУ, 19 мая 2025 - К 23 мая, а это ближайшая пятница, KTM AG должна перевести на счета менеджера по реструктуризации компании почти 600 млн евро, которые уйдут на погашение 30% долга по кредитам Маттигхофена, подтвержденным судом после расследования, которое велось с 1 декабря 2024 года по 15 января 2025 года.
После приёма и анализа заявок от кредиторов, суд Верхней Австрии признал состоятельными требования на 1.8 млрд евро. Будучи объявленной неплатежеспособной, KTM AG и две ее дочерние компании получили второй шанс на спасение - проведение масштабной реструктуризации, распродажу непрофильных активов и поиск новых партнеров и инвесторов. План KTM был поддержан Клубом кредиторов на голосовании 25 февраля: он состоял из трех ступеней - дедлайн первой и истекает 23 мая. Если KTM выполнит обязательство по возврату 30% долга, то получит целый год на возобновление производства и заработок средств естественным путем, а затем еще год, чтобы расплатиться по долгам полностью. В общем, 23 мая 2025 года - это реальный «день икс».
Индийский портал Economic Times привел кое-какие подробности, утекшие от бизнес-инсайдеров в Bajaj: похоже, что индусы готовы спасти своих австрийских партнеров, и ради этого пойдут на большой риск, взяв под «операцию спасения» многомиллионный кредит сразу в трех мировых банках.
Bajaj Auto в эти часы оформляет сделку на 566 млн евро, гарантом которой выступают JPMorgan Chase, DBS Bank of Singapore и Citigroup.
Citigroup в операции также является официальным представителем KTM AG, так что сделка будет оформлена в рамках инвестиционного пакета. Bajaj уже внесла на счета KTM под залог акций 200 млн евро в виде целевого кредита на возобновление и поддержку производства на головном предприятии.
Общая сумма, о которой идет речь, существенно превышает рыночную капитализацию KTM (682.7 млн евро), поэтому можно говорить, что после сделки Маттигхофен фактически переходит под полный финансовый контроль Bajaj.
Ждем официальных заявлений со стороны Pierer Mobilty AG.
P.S. После новостей об активном вступлении Bajaj в игру, акции PKTM на Венской фондовой бирже взлетели до 20.8 евро.
4.4 МЛН
662895
21915