МОТОГОНКИ.РУ, 25 февраля 2025 - Заседание, начавшееся в 9:00 утра вторника, 25 февраля 2025 года в окружном суде, завершилось тайным голосованием после перерыва на обед в районе 14:00.
Питер Фогль объявил, что кредиторы приняли план реструктуризации долга, предложенный самой KTM AG и ее акционерами - Pierer Mobility AG и партнерами
Готтфрид Ноймайстер, новый глава KTM AG
Готтфрид Ноймайстер, сменивший Штефана Пирера на посту главы KTM AG, собрал небольшую пресс-конференцию у выхода из окружного суда Рид-им-Иннкрайса и объявил:
«Я рад сообщить, что мы получили поддержку кредиторов и можем реализовать наш план»
Ранее, менеджер по реструктуризации анонсировал детальный план, рассчитанный на 3 года. Он, соответственно, состоит из трех шагов:
Шаг 1: KTM и партнеры должны вернуть 30% имеющегося (подтвержденного судом) долга до 23 мая 2025 года; сумма составляет 600 миллионов евро.
Одновременно с этим, KTM AG должен перезапустить производство мотоциклов в Маттигхофене, что также касается двух дочерних предприятий - KTM Components GmbH и отдел разработок KTM Forschungs & Entwicklungs GmbH.
Шаг 2: возврат 68,69% подтвержденных требований к концу 2026 года.
Шаг 3: полное возмещение долгов не позднее декабря 2027.
Штефан Пирер покинул суд Рид-им-Иннкрайса с улыбкой на лице
Штефан Пирер покинул суд Рид-им-Иннкрайса с улыбкой на лице, поскольку ему удалось убедить суд и основную массу кредиторов (крупнейшие банки Австрии) в том, что игра еще не проиграна, несмотря на грандиозный долг, накопившийся за полтора года.
Альпийская Ассоциация Кредиторов (AKV) и менеджер по реструктуризации посчитали план KTM «экономически целесообразным». В результате, альтернативные планы, предложенные оппонентами (включая лоббистов BMW Motorrad - банк Oberbank) отклонены.
BMW Motorrad решила купить KTM и ее долги
Альтернативное предложение по полному выкупу долга и всех активов KTM было донесено до Клуба кредиторов представителями Oberbank. Согласно утечке от инсайдера, BMW Motorrad, партнером которой является этот банк, в последний момент решила войти в игру и устранить конкурента по-своему. Подробности: BMW готова купить KTM и ее долги
Запуск конвейера KTM планируется в середине марта
Для поддержания предприятия на плаву следующие 2-3 недели партнер KTM - Bajaj Auto предоставил кредит в размере 50 миллионов евро. Перевод поступил на трастовый счет управляющего вечером понедельника. Это лишь часть инвестиционного пакета в 150 млн евро, с помощью которого индийская компания может увеличить свою долю в капитале KTM AG.
Конвейер KTM в Маттигхофене был остановлен в пятницу, 13 декабря 2024 года с целью предотвращения затоваривания складов, на которых к тому моменту и так скопилось более 130000 мотоциклов.
Bajaj инвестирует в KTM еще 150 млн евро
Чтобы выполнить «условия спасения», KTM необходимо консолидировать порядка 750 млн евро, 150 из которых уже депонированы в качестве гарантии менеджером по реструктуризации, 50 миллионов заслал Bajaj. Остальные 548 миллионов - в течение апреля
Дедлайн первой части Плана KTM - 23 мая 2025. Выполнив эту часть сделки, KTM начнет работать на отдачу долгов и восстановление репутации.
Пресс-релиз Pierer Mobility AG
Реструктуризация Pierer Industrie AG завершена
Во второй половине вторника также было посвящено время переговорам с кредиторами двух дочерних компаний KTM - это его производственное предприятие KTM Components GmbH и R&D центр KTM Forschungs & Entwicklungs GmbH. Pierer Industrie AG как основной акционер KTM, прошла реструктуризацию, избавившись от части активов и выпустив облигации и векселя номиналом почти на 250 миллионов евро. Суд подтвердил, что все действия, предписанные 2 месяца назад, Штефан Пирер и его компания выполнили.
Расследование по части затягивания подачи сведений о банкротстве и манипуляции рынком
Еще один немаловажный момент - это начатое расследование в отношении Штефана Пирера и членов совета директоров Pierer Mobility AG по подозрению о сокрытии сведений о неплатежеспособности, затягивании подачи соответствующего заявления. Оно было подано 25 ноября, а дело открыто в пятницу, 29 ноября 2024 года.
Три месяца судебные органы вели расследование, не имела ли место преднамеренная задержка и сокрытие факта неплатежеспособности.
Были основания предполагать, что такая задержка составила 6 недель (полтора месяца), расследование по этому делу не завершено. Но в данный момент Пиреру и Ко. не предъявлено никаких обвинений.
Также, к расследованию подключилось Управление по финансовым рынкам (FMA). В октябре 2024 года был отмечен нездоровый рост активности с акциями PMAG. Расследование также не завершено.
Инсайдеры полагают, что этот вопрос может снова всплыть ближе к середине мая, когда Pierer Moblity AG выполнил первую часть обязательств по выплате долга кредиторам и перезапуске предприятий KTM в Маттигхофене.
Обновляется и дополняется по мере поступления информации...
